SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO Explorando o Perfil de Volume No último artigo da série, discutimos idéias de negociação robustas, comparando médias móveis com uma estratégia de breakout de canal, mostrando como este último é de muito maior valor e como usar um sistema de média móvel pode mostrar grandes resultados em Back, mas pode ser fatalmente falha na negociação real. A estratégia de breakout de canal, apesar de ter estatísticas de desempenho menos impressionantes durante os testes samplersquo lsquoin, mostrou desempenho robusto ao longo do tempo, com os mesmos parâmetros fornecendo uma vantagem robusta, ao longo do tempo. A razão pela qual os sistemas de breakout de canal resistiram ao teste do tempo é provável porque os mercados tendem a longo prazo e um novo multi-mês alto sempre vai ter muito mais significado psicológico do que o cruzamento de duas médias móveis arbitrárias. As conclusões sustentam fortemente o argumento de que qualquer sistema baseado em um comportamento de mercado previsível, provavelmente será muito mais robusto que um baseado em algoritmos matemáticos arbitrários. Portanto, neste artigo vamos explorar outro aspecto explorável do comportamento previsível nos mercados, que é muito mais curto prazo na natureza ou seja, quando os comerciantes começam e terminam o seu dia de negociação. Isso tem sido explorado nos mercados de futuros com estratégias como a abertura breakout gama. Volume e Hora do Dia A truta Monroe, que fazia famosos bilhões de negociações sistemáticas, fez algumas observações interessantes sobre os mercados de futuros quando perguntada sobre as horas mais líquidas do dia, em sua entrevista em lsquoThe New Market Wizardrsquo de Jack Schwager. O período mais líquido é a abertura. Liquidez começa caindo muito rapidamente após a abertura. O segundo momento mais líquido do dia é o fechamento. O volume de negociação geralmente forma uma curva em forma de U ao longo do dia. Em geral, esses padrões mantêm-se em quase todos os mercados. Embora o dia de negociação é toda a raiva, a maioria das pessoas interessadas em negociação têm responsabilidades em tempo integral que os impede de se envolver nesse estilo de negociação. Eles têm tempo para outro método e que faz com que eles procuram Swing Trading Strategies. Isso lhes permitirá lucrar com os mercados, ganhar dinheiro extra e ainda manter seu emprego a tempo inteiro. O que é swing trading. Os mercados se movem em ondas conhecidas como baloiços no preço do instrumento. Nenhum mercado, por exemplo, vai se manifestar sem ter algum tipo de retorno no preço. As melhores técnicas de negociação swing vai tentar montar tanto o balanço no preço ou o swing para baixo no preço. Se você está negociando contra a direção principal da tendência de preços, isso é conhecido como negociação de contra-tendência. Algumas estratégias de negociação swing terão um componente de negociação de tendência e contra-tendência. Muitas das melhores técnicas do comércio do balanço tê-lo-ão segurando uma posição de um dia a diversas semanas. Você não está procurando um pequeno aumento de preço, mas estão olhando para tirar proveito dos movimentos de preço maior que a maioria dos instrumentos fazem. Muitas vezes, as estratégias de negociação de swing ocorrem nos intervalos de tempo mais altos, o que reduzirá a quantidade de ruído de preço que geralmente acompanha os prazos mais rápidos. Os quadros de tempo mais elevado geralmente terão áreas de apoio e resistência mais distantes que muitas pessoas usam para basear suas decisões comerciais. Existem algumas vantagens de ter swing estratégia de negociação como parte de sua rotina de negociação: 1. Maior potencial de lucro. Desde que você está procurando corridas maiores no preço, você tem a capacidade de desfrutar de lucros muito maiores do que você faria se você dia negociado no mesmo mercado com menos risco. 2. Menos tempo de negociação. As melhores técnicas de swing trade que eu já vi só exigiu uma quantidade mínima de tempo na tela do computador. A verificação de oportunidades de negociação em potencial pode ser bastante rápido e você pode fazê-lo durante os tempos mais lentos dos mercados. Isso permite que aqueles que trabalham em tempo integral tenham chance de ver os gráficos e encontrar oportunidades comerciais. 3. Maior risco para recompensar oportunidades. Os balanços que você está negociando têm o potencial de viajar mais para seus objetivos de lucro do que eles fazem para onde você iria colocar sua perda stop quando a configuração do comércio é violada. Risco para recompensar proporções de 1: 3, 1: 5 e até mesmo 1:10 não são inéditos. 4. Ter menos estresse. Ao contrário do dia de negociação onde você está reagindo a menores blips preço, você espera maior preço blips em swing trades que, na maioria das vezes, won8217t desafio seu preço de parada protetora. Embora as vantagens do swing trading sejam atraentes, note que também existem desvantagens. 1. Ficar preso em um mercado congestionado com balanços violentos em cada direção pode parar você repetidamente causando-lhe muitas perdas. Isto é onde as medidas de risco apropriadas entram em jogo. 2. Suas ordens de parada de proteção são geralmente maiores em tamanho que, se você não aderir a perfis de risco adequados, pode ter você perder uma grande parte de sua conta de negociação quando as perdas vêm. 3. A facilidade de negociação swing pode ter comerciantes envolvidos em muitos mercados, ao mesmo tempo. Isso pode ser uma desvantagem e colocar muito capital em risco nos mercados se a sua estratégia de negociação de swing oferecer uma série de perda. 4. Antes que você possa utilizar qualquer uma das estratégias de negociação swing disponíveis, você vai querer entender o que compõe as tendências. Uma vez que você está negociando gráficos de quadro de tempo maior, é fácil detectar que forma o mercado está se movendo. Se você perceber que o preço está consistentemente fazendo altos preços mais altos e baixos de preços mais altos, você sabe que a tendência é para cima. Neste exemplo, as melhores técnicas do comércio do balanço o teriam que olha para comprar no mercado em um retrace no preço. Menor preço e altos e menores baixos de preços teriam você procurando oportunidades de curto-circuito ou venda quando o mercado se reúne no preço. Um dos melhores mercados para o comércio swing é o mercado Forex. A Netpicks, uma empresa comercial, realmente aconselha a maioria das pessoas a aderir à estratégia de negociação de swing para o mercado Forex no local, em vez de anunciá-lo. Uma das melhores técnicas de swing trade para usar nos pares de Forex é simples tipos de suporte e resistência de estratégias. Como falamos anteriormente, uma tendência de alta é maior alta de preços e baixos de preços mais elevados. Uma vez que um par de moedas como o EURUSD coloca em um alto (exemplo 1.3500) e retrace, temos uma resistência de suporte potencial formando em 1.3500. Se o preço retornar para o alto e puxar para trás, esse preço pode se tornar uma área de resistência e se a tendência geral é para cima, alguns podem ter um comércio de contra-tendência. Algumas das mais bem sucedidas estratégias de negociação swing no entanto, não vai vender a esse nível. Eles vão esperar para ver se o preço quebra acima do nível 1.3500, subir acima de talvez 1.3525 e esperar para ver se o preço retorna para testar o nível 1.3500. Se esse nível se mantiver, eles comprarão o EUR contra o USD. E se o preço não derrubar acima de 1,3500, os comerciantes podem aguardar para ver se o preço se aproxima do nível de resistência anterior, por exemplo, 1,3450. Se esse nível se mantiver, o nível de 1.3450 pode ser considerado uma área de suporte e as melhores técnicas de comércio de swing teriam você comprar nesse nível de suporte e uma área de lucro em torno do nível 1.3500. Suporte e resistência é apenas uma das muitas estratégias de negociação de swing que você pode usar. Netpicks, uma empresa comercial, tem vários planos comerciais para swing trading que você pode usar. Eles têm uma vasta experiência nos mercados e podem aconselhá-lo sobre algumas das melhores técnicas de swing trade que você pode usar no ambiente de mercado atual. Seja qual for a estratégia de negociação de swing que você aplicar ao seu negócio de negociação, tenha em mente que o gerenciamento de dinheiro é a chave para o seu sucesso global. Netpicks chama de gestão do dinheiro um dos três pilares que você precisa para dominar, juntamente com a psicologia comercial e, claro, qualquer uma das estratégias de negociação swing você decide implementar. O pior momento para o dia de comércio A maioria dos mercados Um dos piores momentos no comércio do dia é durante o tempo em que muitos comerciantes almoçar e este é um bom momento para você ficar de lado. Para ir mais longe e elaborar um pouco sobre o porquê digo isso e para fazer o ponto, queria focar 8230 Leia mais Você está desperdiçando tempo Perguntando esses tipos de negociação perguntas Já ouviu que se você quiser uma resposta significativa, você precisa perguntar Pergunta correta Fazer perguntas de forma geral lhe dará uma resposta que não é acionável. Isso é o que você está procurando embora. Você quer uma resposta que lhe dê uma maneira de se tornar mais fácil. A verdade é que as pessoas são propensas à mediocridade. Eles falam um bom jogo, mas no final, eles não conseguem avançar com qualquer plano para atingir o que eles sonham mais. Pior ainda, eles tendem a criticar aqueles que têm a coragem de tomar um gigante. Leia mais Adicione esta variável ao seu plano de comércio Let8217s ser honesto8230.we todos seriam melhores comerciantes dia se soubésemos apenas quando parar de negociar cada sessão. Antes de descobrir o NetPicks, acabei por recuperar muitos dos lucros comerciais. Na verdade, sentiu-se pior, devolvendo lucros ganhos duros do que simplesmente perder completamente. The8230 Leia mais 3 idéias para ajudar a melhorar o seu comércio Os meses de verão são geralmente um momento em que os mercados se recuperam quando as férias se tornam mais importantes do que o trabalho. Você pode querer ser um pouco mais seletivo em suas oportunidades comerciais e garantir que haja volume real envolvido no mercado que você comercializa. O verão também é um ótimo8230 Leia mais Como comercializar vários quadros de tempo Vivemos em um momento em que muitos em qualquer rua da cidade terão suas cabeças enterradas em seu telefone inteligente. Totalmente alheio ao mundo ao seu redor, algumas dessas pessoas caminharam diretamente em frente ao tráfego que se aproxima. Se dirigindo, andando ou andando de bicicleta, mais e mais pessoas8230 Leia mais Usando um Excel Trade Log Eu estava fazendo algum trabalho em um plano de comércio Trend Jumper para o Pound Futures (6BBP) e decidiu que seria uma boa idéia para compartilhar algumas Do trabalho que tenho feito em um Excel Trade Log ao mesmo tempo. Netpicks já tem um comércio livre fantástico log8230 Leia mais 3 Indicadores mais úteis do dia de negociação Indicadores de negociação do dia são muitas vezes elogiado como o Santo Graal de negociação, mas isso simplesmente não é verdade. Eles são uma ferramenta útil de negociação que deve ser usado em conjunto com um plano de negociação bem arredondado, mas não são o próprio plano. Neste artigo vou cobrir: Os usos de trading8230 Leia mais O MACD pode mudar seu comércio Um dos primeiros indicadores que eu experimentei foi o indicador de Convergência e Divergência Média Móvel (MACD). Foi usado em um período de tempo maior para identificar a direção para negociar no prazo inferior. Dependendo da condição do indicador, eu também usá-lo-ei para mais informações. Mais reputação para boas ideias é inigualável. Ela oferece idéias completas e detalhadas em torno de sua estratégia e, em seguida, acompanha com o comentário sobre como os comércios realizados.8221 8211 Howard Lindzon Fundador 8211 Stock Twits Quando Netpicks ouviu estes comentários de Lindzon, tivemos que acompanhar Anne-Marie para baixo e talk8230 Read moreThread: Doug Swisher vídeo Doug Swisher vídeo Qualquer um tem as estratégias quotAdvanced para vídeo Troutquot seletivo Eu realmente gosto de vídeos Doug Swishers e eu tenho o quotStrategies para Troutquot DVD seletivo, mas este quotAdvanced. Quotonly saiu em VHS e não está mais disponível de acordo com Scientific Anglers. Eu encontrei isso no Ebay uma vez por 13 e me chateei desde então por não comprá-lo. Eu tenho um amigo que pode tirar as fitas VHS e fazê-las em DVDs, então, se você tiver uma e não quiser vender, eu estou disposto a resolver um acordo em uma cópia. Obrigado antecipadamente, não se nós mentimos para o governo, seu chamado um crime, quando eles mentem para nós, sua política chamada. Bill MurrayMargin Trading Ponha mais poder de compra por trás de sua negociação com privilégios de margem. Com uma conta de margem, você pode pedir dinheiro emprestado ao TD Ameritrade para comprar valores mobiliários margináveis, oferecendo-lhe até duas vezes o poder de compra de uma conta de caixa tradicional. Os títulos detidos em sua conta agem como garantia para o empréstimo, e você paga juros sobre o dinheiro emprestado. Com técnicas adequadas de gerenciamento de risco e dinheiro, a margem pode ser usada para potencializar sua estratégia de investimento. Como funciona a margem de lucro Como funciona a negociação de margem Veja o nosso tutorial de margem para aprender, em termos simples, qual a margem e como ele pode funcionar em um portfólio. Requisitos mínimos de negociação de margem Enquanto as contas regulares de corretagem de caixa limitam sua negociação à quantia de dinheiro disponível neles, uma conta de margem lhe dá a capacidade de emprestar moneymdashpotentially aumentando seu poder de compra de títulos em até 50. Uma conta TD Ameritrade thatrsquos aprovou O comércio sobre a margem deve ter: Pelo menos 2.000 em dinheiro ou títulos elegíveis Um mínimo de 30 de seu valor total como capital em todos os momentos Amp acima de sua negociação com margem e alavancagem Os comerciantes têm três palavras poderosas em seu vocabulário, alavancagem e exposição. Entender este triorsquos riscos potenciais e recompensas é valioso, como pequenos movimentos de mercado pode adicionar até grandes problemas rápido. Maior potencial de retorno devido ao aumento da alavancagem O potencial para mais negociações e, portanto, mais diversificação, que pode hedge e gerenciar risco Possibilidade de executar estratégias de negociação mais avançadas Maior risco potencial de perda devido ao aumento de alavancagem Custos adicionais de margem Liquidação de títulos Informações importantes sobre chamadas de margem: A empresa pode forçar a venda de títulos ou outros ativos em sua (s) conta (s). A empresa também pode vender seus títulos ou outros ativos sem entrar em contato com você. Você não tem direito a uma extensão de tempo enquanto estiver em uma chamada de margem. Todo investimento envolve risco, incluindo perda de capital. A negociação de margem aumenta o risco de perda e inclui a possibilidade de uma venda forçada se o patrimônio da conta cai abaixo dos níveis exigidos. A margem não está disponível em todos os tipos de conta. Privilégios de negociação de margem sujeitos à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Revise cuidadosamente o Manual de Margem e o Documento de Divulgação de Margem para obter mais detalhes. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Troca de opções sujeita à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia as Características e os Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções. O comércio de opções de futuros e futuros é especulativo e não é adequado para todos os investidores. Leia a Divulgação de Riscos para Futuros e Opções antes de negociar produtos futuros. Futuros e serviços de negociação forex fornecidos pela TD Ameritrade Futures amp Forex LLC. Oferta válida para uma nova conta Individual, Joint ou IRA TD Ameritrade aberta pelo 03312017 e financiada dentro de 60 dias corridos após a abertura da conta com 3.000 ou mais. Para receber 100 bônus, conta deve ser financiada com 25.000-99.999. Para receber 300 bônus, a conta deve ser financiada com 100.000-249.999. Para receber 600 bônus, a conta deve ser financiada com 250 mil ou mais. A oferta não é válida em fundos fiduciários isentos de impostos, contas de 401k, planos Keogh, Plano de Participação nos Lucros ou Plano de Compra de Dinheiro. A oferta não é transferível e não é válida com transferências internas, contas TD Ameritrade Institutional, contas administradas pela TD Ameritrade Investment Management, LLC, contas atuais da TD Ameritrade ou com outras ofertas. A equidade de internet sem remuneração qualificada, o ETF ou as ordens de opções serão limitadas a um máximo de 500 e devem ser executadas dentro de 60 dias corridos do financiamento da conta. As taxas de contrato, exercício e cessão ainda se aplicam. Limitar uma oferta por cliente. O valor da conta qualificável deve permanecer igual ou maior que o valor após o depósito líquido ter sido feito (menos perdas devido à negociação ou volatilidade de mercado ou saldos de débito da margem) por 12 meses, ou a TD Ameritrade pode cobrar a conta O custo da oferta, a seu exclusivo critério. A TD Ameritrade reserva-se o direito de restringir ou revogar esta oferta a qualquer momento. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. Aguarde 3-5 dias úteis para que os depósitos em dinheiro sejam lançados na conta. Os impostos relacionados às ofertas da TD Ameritrade são de sua responsabilidade. Valores de varejo que totalizam 600 ou mais durante o ano civil serão incluídos em seu formulário consolidado 1099. Consulte um conselheiro legal ou fiscal para as alterações mais recentes ao código de imposto dos EUA e para regras de elegibilidade rollover. (Código da oferta: 220). A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. Morningstarreg Instant X-Rayreg analisa fundos mútuos, ações baseadas nos Estados Unidos, ADRs, além de posições em dinheiro e títulos quando inseridos usando um caixa de caixa ou BONDS, respectivamente. Todos os outros tipos de segurança não são analisados. O nome e o logotipo da Morningstar, Morningstar e Morningstar Tools são marca comercial ou marcas de serviço da Morningstar, Inc. O TD Ameritrade foi avaliado contra 15 outros na Revista de corretores on-line Barronrsquos de 2016, em 19 de março de 2016. A empresa ficou em 1º lugar nas categorias LdquoBest for Long-Term Investingrdquo e ldquoBest para Novices. rdquo A TD Ameritrade também recebeu as maiores classificações de estrelas (4.5) no ldquoBest para Options Tradersrdquo (compartilhado com 2 outros) e (4) no ldquoBest for Person Personal Servicerdquo (compartilhado com 4 outras). Também recebeu 4 estrelas no ldquoBest para Frequent Traders. rdquo As classificações de estrelas estão fora de um possível 5. Barronrsquos é uma marca registrada da Dow Jones. L. P. Todos os direitos reservados. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Toronto-Dominion Bank. Cópia 2017 TD Ameritrade.
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